Competencia global




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          • los puntos forward o swap se obtienen a partir de la diferencia entre el tipo de cambio forward y el tipo de cambio spot. Los puntos forward se suman o restan al precio spot para calcular el tipo de cambio forward

          • puntos swap = tipo de cambio forward - tipo de cambio spot

          • puntos sawp de tipo de interés EUR/USD = interés USD – interés gestors





        • mercado a plazo, forex swap

          • también conocida como currency interest rate swap

          • es una operación a plazo en la que se combinan simultáneamente una compra y una venta de una determinada cantidad de moneda extranjera, con dos fechas valor distintas




  • futuros financieros en divisas

    • operaciones a plazo, contratos de compra o venta de divisas, cuyas condiciones están totalmente estandarizadas




  • opciones en divisas

    • la compra de una opción sobre divisas confiere el derecho pero no la obligación a comprar (call) o vender (put) una divisa a un tipo de cambio acordado (precio de ejercicio) durante un período de tiempo o en una fecha establecida previamente (fecha de vencimiento) a cambio de una prima



MERCADOS E INSTRUMENTOS DERIVADOS


  • instrumento derivado

    • producto que se negocia tomando como referencia un activo subyacente que permite reducir o eliminar riesgos (cambio, interés o volatilidad acciones) en base a acuerdos de liquidación y compensación a plazo, en firme (forwards, futuros) o condicionados (opciones, warrants)

  • activo subyacente

    • activo que se toma como referencia para la negociación de un derivado




  • forward
    • acuerdo que obliga a comprar o vender un número de bienes o valores (subyacente) en una fecha futura (vencimiento del contrato) a un precio determinado con antelación

    • características

      • mercado a plazo - otc


      • relación bilateral directa entre comprador y vendedor

      • normalmente, entrega física del activo subyacente

      • contratos a medida

      • vigencia contrato hasta vencimiento

      • menor transparencia de precios

      • realización de beneficios/pérdidas a vencimiento
    • tipos

      • forward rate agreement (FRA)

        • acuerdo (para un plazo e importe) de liquidación en una fecha futura (fecha de inicio) del diferencial entre el tipo de interés pactado y el tipo de interés de liquidación, que es aquel al que cotizará un depósito interbancario en la “fecha de inicio”


      • seguro de cambio o forward sobre divisas

        • acuerdo de compra/venta de divisa a plazo, en el que, en el momento de la contratación, se especifica el tipo de cambio, la fecha de vencimiento y el importe de la transacción




  • futuro

    • acuerdo negociado que obliga a las partes a comprar o vender un número de bienes o valores en una fecha futura, pero con un precio establecido con anterioridad

    • características

      • mercado futuros - organizado

      • relación a través de la cámara de compensación

      • normalmente, no existe entrega de bienes

      • contratos estandarizados

      • anulación de un contrato mediante otro de signo contrario

      • información pública y eficiente sobre precios

      • realización diaria de pérdidas y beneficios y al vencimiento

      • liquidación

        • por diferencias

        • por entrega (futuros sobre acciones, futuros sobre materias primas o forwards sobre divisas)

    • tipos




  • mercados

    • organizados
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