Resumen Ejecutivo 3




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3. 7. Aspectos financieros


a) Presupuesto de inversiones

Concepto

Cantidad

Costo unitario

Total ($)

Aport. financiera ($)

a) Inversión fija

 

 

 




2 Mesas de siembra

2

5000

10000.00




Bancales de fierro

6

3500

21000.00




Sistema de riego

1

7000

7000.00




Equipo de pasteurización

1

20000

20000.00




Tanque est. e inst. (200 Lt.)

1

7000

7000.00




Eq. de ext.e inyec.de aire

1

10000

10000.00




Unidad de producción

169 m2

1000

169000.00




Subtotal

 

 

 

$244,000.00

b) Inversión diferida

 

 

 




Gastos de instalación

3

2000

6000.00




Subtotal

 

 

 

$ 6,000.00

b) Capital de trabajo

 

 

 




Micelio (Kg)

1200

30

36000




Mano de obra

1

19200

19200.00




Materiales auxiliares

Varios

12000

12000.00




Paja

750

20

15000.00




Agujas de disección

25

10

250.00




Combustible (gas)

Estimada

600

7200.00




Mantenimiento

Mensual

290

3480.00




Material de oficina

Mensual

200

2400.00




Imprevistos

Mensual

300

3600.00




Agua

Bimestral

350

2100.00




Gastos de admón.

Mensual

400

4800.00




Gastos de venta

Mensual

350

4200.00




Subtotal

 

 

 

$110,230.00

TOTAL DE LA INVERSIÓN

 

 

 

$360,230.00


b) Descripción de las inversiones:
Mesa de siembra: son dos mesas de 1.5 x 2.5 de madera forrada con lámina galvanizada
Bancales de fierro: estos serán 6 con una de dimensión de 1.5 m de ancho x 5 m de largo con 4 divisiones de malla cada uno.
Sistema de riego: sistema de riego por aspersión que cuenta con las mangueras y sus aspersores necesarios para los 6 bancales además del tinaco con su sistema de bombeo.
Agujas de disección: agujas sencillas de laboratorio elaboradas con acero inoxidable.
Equipo de pasteurización: consta de un quemado, con parrilla, además de un tambo el cual tiene adecuada una llave, para permitir la salida del agua.

Tanque estacionario e instalación de gas con capacidad de 200 L
Equipo de extracción e inyección de aire: equipo que permite el cambio de aire y la extracción de las esporas que se encuentran en el área de incubación. Con capacidad para los 169 m2.

c) Flujo de efectivo mensual

FLUJO DE EFECTIVO











































Concepto

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Nov. y Dic

Ingresos

$ -

$ 18,200.00

$ 18,200.00

$ 18,200.00

$ 18,200.00

$ 18,200.00

$ 18,200.00

$ 18,200.00

$ 18,200.00

$ 18,200.00

$ 18,200.00

Egresos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. de Prod.

9185.00

9185.00

9185.00

9185.00

9185.00

9185.00

9185.00

9185.00

9185.00

9185.00

9185.00

C.de Admon.

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

C.Fin.

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

C.de V.

0.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

C. T.

9455.00

9955.00

9955.00

9955.00

9955.00

9955.00

9955.00

9955.00

9955.00

9955.00

9955.00

U.de oper.

-9455.00

8245.00

8245.00

8245.00

8245.00

8245.00

8245.00

8245.00

8245.00

8245.00

8245.00

Dep.

2000.00

2000.00

2000.00

2000.00

2000.00

2000.00

2000.00

2000.00

2000.00

2000.00

2000.00

P.a cap.

0.00

1666.66

1666.66

1666.66

1666.66

1666.66

1666.66

1666.66

1666.66

1666.66

1666.66

F.E.Mensual

-$ 11,455.00

$ 8,578.34

$ 8,578.34

$ 8,578.34

$ 8,578.34

$ 8,578.34

$ 8,578.34

$ 8,578.34

$ 8,578.34

$ 8,578.34

$ 8,578.34


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